کاربرد استراتژی Integrated ACD در معامله گری:
بر اساس سبک های معامله گری
معامله گران حرفه ای برای معاملات در بخشهای مختلف بازارهای مالی ایران و جهان و به هر یک از چهار سبک معمول با ویژگی های خاص آنها، با پایبندی به یک استراتژی جامع و کاربردی، به معامله گری می پردازند و با تحلیل منطقی در تمام سیکل های کوچک و بزرگ بازار، از سود استراتژیک بهره می برند.
✓ اسکلپ (Scalping)
- معاملات بسیار کوتاه
- تایم فریم های پایین
- پوزیشن از چند ثانیه تا چند دقیقه
✓ سشن بازارهای مختلف (Intraday & Session Trading)
- معاملات کوتاه مدت
- تایم فریم های میانی
- پوزیشن از چند ساعت تا یک روز
✓ سوئیینگ (Swing Trading)
- معاملات میان مدت
- تایم فریم های میانی
- پوزیشن چند روزه
✓ پوزیشن (Positional Trading)
- معاملات بلند مدت
- تایم فریم روزانه
- پوزیشن از چند هفته تا چند ماه
بخش های مختلف بازارهای مالی:
معامله گری
بخش های مختلف زیر در بازارهای مالی ایران و جهان مورد توجه معامله گران هستند.
✓ شاخص (index):
- شاخص های کل و شاخص های صنایع در بازار ایران
- شاخص های بورس کشورها در بازار جهانی
✓ نرخ ارز (Forex):
- نرخ تبدیل ارزها به ریال ایران
- نرخ تبدیل ارزهای جهانی
✓ رمز ارز (Cryptocurrency):
- قراردادهای نقدی رمز ارزها در بستر بلاکچین
✓ سهام (Stocks):
- سهام در بازار ایران: نمادهای بورس و فرابورس
- سهام در بازار جهانی: نمادهای بورس آمریکا، اروپا و سایر کشورها
✓ صندوق (Fund):
- صندوقهای سرمایه گذاری و کالایی در بازار ایران و جهان: انواع صندوقهای سرمایه گذاری، صندوقهای کالاهای کشاورزی و فلزات گرانبها
✓ کامادیتی ها (Hard & Soft Commodities):
- انواع کامادیتی های سخت و نرم: کالاهای کشاورزی، دامی، فلزات صنعتی، فلزات گرانبها در بازار ایران و جهان
✓ انرژی (Energy):
- نفت، گاز و محصولات مرتبط در بازار ایران و جهان
✓ اختیار معاملات (Options):
- قراردادهای آپشن نمادها در بخشهای مختلف بازار ایران و جهان
✓ آتی (Futures):
- قراردادهای فیوچرز نمادها در بخشهای مختلف بازار ایران و جهان
✓ اوراق (Bonds):
- انواع اوراق در بازار ایران و جهان
استراتژی، تاکتیک و تکنیک معامله گری در بازار مالی:
مروری بر مفاهیم:
استراتژی (راهبرد) برنامه ای جامع از تاکتیکها (راهکار) و تکنیکها (فنون) در سیکل های گوناگون زمانی است، تا بقای سود استراتژیک (مستمر) را امکان پذیر سازد. سود استراتژیک، پایدار، تکرار شونده و دارای میانگین بالاتر از فعالیت مشابه، در صنعت خود است. تاکتیک ها و تکنیک ها در سیکلهای گوناگون زمانی، مختلف هستند که برنامه استفاده از آنها بصورت جامع، در یک استراتژی پکپارچه معین می گردد. استراتژی در بازارهای مالی، تحلیل جامع معاملاتی را پوشش می دهد و سبک های معاملاتی بعنوان تاکتیکها، همچنین روشهای معاملاتی بعنوان تکنیکها، از اجزای استراتژی هستند.
استراتژی:
برنامه ای حیاتی برای چگونگی تعیین هوشمندانه ارتباط تاکتیکها و تکنیکها در شرایط گوناگون و همچنین فرآیندها، برای رسیدن به نتایج واقعی با عملکرد بالا (Vision) است.
تاکتیک:
انتخاب ابزار مناسب و شیوه بکار بردن مجموعه اقدامات مدیریت شده در زمان مناسب است، تاکتیکهای مناسب در شرایط مختلف و بازه های زمانی گوناگون، عامل رسیدن به اهداف کوچک برنامه ریزی شده (Goals) هستند.
تکنیک:
مهارت استفاده از روش ها و فنون سازگار، در زمان مناسب و با تعیین میزان ریسک و هیجان، برای عبور از مسیرها در هر هدف کوچک برنامه ریزی شده (Goal Guidelines) در یک تاکتیک است.
✓ استراتژی INTEGRATED ACD:
برنامه یکپارچه و تحلیل جامع را به ترتیب زیر برای معامله گری در بازارهای مالی ارائه می نماید تا برای معاملات موفق به هر یک از سبک های معمول، بصورت مولتی تایم فریم از Rich Picture و Big Picture و Guidelines، سود مطلوب حاصل گردد.
- تحلیل لایه حجمی
- تحلیل لایه های تاب آور
- تحلیل لایه های دنباله رو
- تحلیل سشن ها
تحلیل جامع و معامله گری در بازار مالی:
ترتیب تحلیلی لایه ها در استراتژی Integrated ACD
در هر یک از بخشهای مختلف بازار و پس از تحلیل جامع نمودار و ساختار آن به ترتیب لایه های استراتژی، مطابق با شرایط سبک های معامله گری اسکلپ، سشن بازارها، سوئینگ و یا پوزیشنال، با استفاده از المانهای منطقی استراتژی و ست آپ معاملاتی، اقدام به پوزیشن گیری در معاملات می گردد.
لایه حجمی:
- تحلیل المانهای مناسب با ست آپ معاملاتی مورد نظر
- تعیین سطوح حجمی موثر در لایه حجمی با بررسی ترتیب (Regularity)
- میانگین و ترند المانهای حجمی نسبت به لایه های مناسب قیمتی
لایه های تاب آور:
- تحلیل المانهای کلیدی این لایه ها با سیکلهای زمانی سالانه، شش ماهه، فصلی، ماهانه و هفتگی
- تعیین بازه محتمل نوسان قیمت با بررسی ترتیب (Regularity) لایه ها
- تحلیل تعادل قیمت به لایه موثر و سطوح اهداف قیمتی
لایه های دنباله رو:
- تحلیل المانهای روزانه این لایه ها با سیکلهای زمانی مهم
- تعیین جهت و قدرت روندها
- ریورس قیمت و مومنتوم با بررسی ترتیب (Regularity) قرارگیری Pivot Range ها، MA و IMA ها، PMA و IPMA ها
سشن ها:
- تحلیل حساسترین سطوح قیمت در تایم هر بازار
- تعیین نقاط ورود، خروج و اهداف قیمتی در طول روز با بررسی سطوح OR High/Low, A Up/Down, C Up/Down و ATR