کاربرد استراتژی Integrated ACD در خدمات مالی حرفه‌ای:
بر اساس استقرار سیستمهای یکپارچه تحلیل و مدیریت دارایی برای خدمات مالی حرفه ای
مدیران مجموعه های خدمات مالی حرفه ای برای مدیریت پورتفولیوی دارایی ها و ابزار مشتقه در تمام بخشهای بازارهای مالی ایران و جهان با استقرار یک استراتژی یکپارچه تحلیلی، فرآیندهای تخصصی مالی، سرمایه ای و معاملاتی را در سیکل های گوناگون بازار، عملیاتی می نمایند.
✓ تحلیل و مدیریت دارایی های سرمایه ای:
- تحلیل جامع هر یک از دارایی ها برای بازدهی در بازه های زمانی مورد انتظار
- تحلیل جامع شاخص های تخصصی صنایع گوناگون به عنوان دارایی های سرمایه ای مولد و یا شاخص های تخصصی دارایی های سرمایه ای غیر مولد، به جهت انتخاب بازارها
- مدیریت زمانی پورتفولیوی دارایی ها برای متنوع سازی، اختصاص و گردش آنها در بازارهای موازی
✓ تحلیل و مدیریت ابزار مشتقه:
- تحلیل جامع هر یک از ابزار مشتقه در خصوص دارایی های پایه موجود در پوتفولیو
- مدیریت نسبتهای ابزار مشتقه با دارایی های پایه و حجم آنها
- تحلیل جامع شاخص های تخصصی ابزار مشتقه
✓ تحلیل و مدیریت ریسک، ترکیب دارایی های سرمایه ای و ابزار مشتقه:
- کنترل ریسک و بازده و تحلیل کاربردی سطوح کلیدی مرتبط بین دارایی های پایه و ابزار مشتقه آنها و مدیریت تحلیل المانهای مربوط به قیمت، زمان و حجم بصورت هماهنگ برای حداکثر بهره مندی از استراتژی های ترکیبی در بهترین شرایط مطلوب
بخش های مختلف بازارهای مالی:
خدمات مالی حرفه ای
بخش های مختلف زیر در بازارهای مالی مورد توجه مدیران نهادهای مالی هستند.
✓ شاخص (index):
- شاخص های کل و شاخص های صنایع در بازار ایران
- شاخص های بورس کشورها در بازار جهانی
✓ نرخ ارز (Forex):
- نرخ تبدیل ارزها به ریال ایران
- نرخ تبدیل ارزهای جهانی
✓ رمز ارز (Cryptocurrency):
- قراردادهای نقدی رمز ارزها در بستر بلاکچین
✓ سهام (Stocks):
- سهام در بازار ایران: نمادهای بورس و فرابورس
- سهام در بازار جهانی: نمادهای بورس آمریکا، اروپا و سایر کشورها
✓ صندوق (Fund):
- صندوقهای سرمایه گذاری و کالایی
✓ کامادیتی ها (Hard & Soft Commodities):
- انواع کامادیتی های سخت و نرم: کالاهای کشاورزی، دامی، فلزات صنعتی، فلزات گرانبها در بازار ایران و جهان
✓ انرژی (Energy):
- نفت، گاز و محصولات مرتبط در بازار ایران و جهان
✓ اختیار معاملات (Options):
- قراردادهای آپشن نمادها در بخشهای مختلف بازار ایران و جهان
✓ آتی (Futures):
- قراردادهای فیوچرز نمادها در بخشهای مختلف بازار ایران و جهان
✓ اوراق (Bonds):
- انواع اوراق در بازار ایران و جهان
استراتژی، تاکتیک و تکنیک خدمات حرفه ای در بازار مالی:
مروری بر مفاهیم:
استراتژی (راهبرد) برنامه ای جامع از تاکتیکها (راهکار) و تکنیکها (فنون) در سیکل های گوناگون زمانی است، تا بقای سود استراتژیک (مستمر) را امکان پذیر سازد. سود استراتژیک، پایدار، تکرار شونده و دارای میانگین بالاتر از فعالیت مشابه، در صنعت خود است. تاکتیک ها و تکنیک ها در سیکلهای گوناگون زمانی، مختلف هستند که برنامه استفاده از آنها بصورت جامع، در یک استراتژی پکپارچه معین می گردد. استراتژی در بازارهای مالی، تحلیل جامع معاملاتی را پوشش می دهد و سبک های معاملاتی بعنوان تاکتیکها، همچنین روشهای معاملاتی بعنوان تکنیکها، از اجزای استراتژی هستند.
استراتژی:
برنامه ای حیاتی برای چگونگی تعیین هوشمندانه ارتباط تاکتیکها و تکنیکها در شرایط گوناگون و همچنین فرآیندها، برای رسیدن به نتایج واقعی با عملکرد بالا (Vision) است.
تاکتیک:
انتخاب ابزار مناسب و شیوه بکار بردن مجموعه اقدامات مدیریت شده در زمان مناسب است، تاکتیکهای مناسب در شرایط مختلف و بازه های زمانی گوناگون، عامل رسیدن به اهداف کوچک برنامه ریزی شده (Goals) هستند.
تکنیک:
مهارت استفاده از روش ها و فنون سازگار، در زمان مناسب و با تعیین میزان ریسک و هیجان، برای عبور از مسیرها در هر هدف کوچک برنامه ریزی شده (Goal Guidelines) در یک تاکتیک است.
✓ استراتژی INTEGRATED ACD:
برنامه یکپارچه و تحلیل جامع و پیشرفته را به ترتیب زیر برای خدمات مالی حرفه ای در بازارهای مالی ارائه می نماید تا بر اساس تحلیل و مدیریت دارایی ها و ابزار مشتقه در پورتفولیو، سود استراتژیک با اجرا و کنترل فرآیندهای تخصصی حاصل گردد.
- تحلیل جامع لایه حجمی روزانه، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
- تحلیل جامع لایه های تاب آور
- تحلیل جامع لایه های دنباله رو
- تحلیل جامع سشن ها
- تحلیل پیشرفته لایه های ترکیبی با ست آپ تخصصی و کلان
تحلیل منطقی و مدیریت کسب و کار در بازار مالی:
ترتیب تحلیلی لایه ها در استراتژی Integrated ACD
در هر یک از بخشهای مختلف بازار و پس از تحلیل جامع نمودار و ساختار آن به ترتیب لایه های استراتژی، مطابق با سیستمهای یکپارچه تحلیل و مدیریت دارایی، با استفاده از المانهای منطقی استراتژی و ست آپ مناسب، اقدام به عملیات و کنترل فرآیندهای تخصصی می گردد.
لایه حجمی:
- تحلیل تمامی المانهای کوتاه، میان و بلند مدت
- تعیین سطوح حجمی موثر با توجه به تاریخ موثر حرکت قیمت در لایه حجمی با بررسی ترتیب (Regularity)
- میانگین، ترند و نیز کف و سقف های المانهای حجمی مدت دار نسبت به لایه های مناسب قیمتی دنباله رو و تاب آور
لایه های تاب آور:
- تحلیل المانهای کلیدی این لایه ها با سیکلهای زمانی سالانه، شش ماهه، فصلی، ماهانه و هفتگی
- تعیین بازه محتمل نوسان قیمت با بررسی ترتیب (Regularity) لایه ها
- تحلیل تعادل قیمت به لایه موثر و سطوح اهداف قیمتی
- کنترل سناریو محتمل و تعیین سطوح کلیدی بر اساس بازده مورد انتظار
- تعیین روندهای میان و بلند مدت
لایه های دنباله رو:
- تحلیل المانهای روزانه این لایه ها با سیکلهای زمانی مدت دار
- تعیین جهت و قدرت روندها
- ریورس قیمت و مومنتوم با بررسی ترتیب (Regularity) قرارگیری Pivot Range ها، MA و IMA ها، PMA و IPMA ها
- تعیین نقاط ورود، خروج و اهداف قیمتی حاصل از ترکیب لایه ها و المانها
سشن ها:
- تحلیل حساسترین سطوح قیمت در تایم هر بازار
- تعیین نقاط ورود، خروج و اهداف قیمتی در طول روز با بررسی سطوح OR High/Low, A Up/Down, C Up/Down و ATR
- تحلیل سشن Intraday و سشن های مختص مارکت هر کشور در بازارهای 24 ساعته
لایه های ترکیبی:
- بهره مندی از ترکیب لایه ها و المانهای آنها به منظور تشخیص سطوح حساس، تحلیل جامع هر نماد در خصوص قیمت، زمان و حجم را بصورت کاربردی و یکپارچه در سیکلهای مختلف بازار، و به دنبال آن سناریو محتمل و تشخیص نقاط تعادلی نمودار را امکان پذیر می سازد.
نمادهای مرتبط:
- تحلیل مجزای نمادهای مرتبط، به ترتیب تحلیلی لایه ها، درک ارتباط مفهومی دارایی های پایه و ابزار مشتقه آنها را امکان پذیر می نماید.